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標的代碼 幣別 日期 績效 最近一年標準差
標的名稱 自今年以來 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
0227 USD 2016/11/29 -0.28 -5.19 -2.83 -0.41 -0.28 7.69 44.30 -0.28
富達全球入息基金(A類股累計-美元)
0228 USD 2016/11/29 -0.28 -5.23 -2.84 -0.40 -0.38 7.69 50.31 -0.28
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0229 EUR 2016/11/29 -3.96 -5.02 -4.60 -3.25 16.66 37.92 60.59 -3.96
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
0230 EUR 2016/11/29 -4.47 -6.79 -6.09 -2.19 6.00 20.29 45.32 -4.47
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)
0231 AUD 2016/11/29 1.88 -2.81 3.23 3.25 9.37 0.00 10.77 1.88
富達全球入息基金(A類股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0514 USD 2016/11/29 7.32 2.59 6.96 3.37 -3.59 -3.84 0.00 7.32
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金)
0677 USD 2016/11/29 -2.51 -1.72 0.42 -3.96 4.08 18.84 18.74 -2.51
景順環球指標增值基金A-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金)
0850 USD 2016/11/29 -0.48 -2.95 1.79 -3.50 -1.83 7.27 87.50 -0.48
聯博-前瞻主題基金A級別美元
0851 AUD 2016/11/29 -1.08 -3.91 3.97 -1.89 0.59 12.06 40.34 -1.08
聯博-前瞻主題基金A澳幣避險級別
11B1 USD 2016/11/29 6.74 3.09 6.44 4.43 -0.50 4.97 1.19 6.74
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位
11B2 USD 2016/11/29 6.10 2.49 5.83 3.70 -1.13 0.00 0.89 6.10
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)
11B3 EUR 2016/11/29 -0.73 -2.22 -1.20 0.38 -1.71 3.65 -0.59 -0.73
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)
11B4 AUD 2016/11/29 5.16 1.56 8.06 5.21 1.07 0.00 -10.69 5.16
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
5907 USD 2016/11/29 1.62 1.62 3.52 -2.59 0.00 0.00 -6.00 1.62
富蘭克林華美全球成長基金(美元)
8004 TWD 2016/11/29 -20.13 -2.59 -4.83 -19.40 -8.61 25.15 226.90 -20.13
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
8419 TWD 2016/11/29 -3.08 -1.60 -1.98 -3.23 10.45 22.06 100.94 -3.08
野村環球基金(台幣)
0504 USD 2016/11/29 13.83 -0.08 5.69 10.76 10.25 22.21 0.00 13.83
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
0528 USD - - -
富蘭克林高成長基金息
05A3 USD 2016/11/29 -1.97 -1.08 2.23 -5.02 0.93 13.40 19.30 -1.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
05A4 EUR 2016/11/29 -5.78 -1.18 -0.07 -8.01 17.88 44.65 98.53 -5.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
0626 USD 2016/11/29 11.42 6.35 11.49 7.51 2.84 14.01 84.88 11.42
景順美國價值股票基金A股美元
0840 EUR 2016/11/29 -4.70 -6.26 -4.60 -3.56 10.89 29.54 97.31 -4.70
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
0876 USD 2016/11/29 2.91 -0.18 3.81 0.00 7.43 22.39 0.00 2.91
聯博-美國前瞻主題基金A級別美元
0877 EUR 2016/11/29 -1.03 -0.12 1.56 -3.03 25.58 56.26 0.00 -1.03
聯博-美國前瞻主題基金A級別歐元
08A7 CAD 2016/11/29 1.38 -3.22 -1.62 -4.17 6.94 22.70 0.00 1.38
聯博-美國前瞻主題基金A加幣避險級別
08B4 AUD 2016/11/29 1.66 -2.02 4.97 1.98 15.18 0.00 0.00 1.66
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
08B5 ZAR 2016/11/29 7.54 0.67 5.86 5.99 24.88 0.00 0.00 7.54
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
5508 USD 2016/11/29 8.75 3.44 6.42 5.64 5.15 14.19 0.00 8.75
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
5509 ZAR 2016/11/29 14.34 5.30 9.47 11.91 17.54 0.00 0.00 14.34
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
5610 USD 2016/11/29 15.60 4.35 10.41 12.46 5.96 12.63 75.15 15.60
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
5611 EUR 2016/11/29 7.41 -0.98 2.45 7.90 4.41 11.19 0.00 7.41
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)
5612 AUD 2016/11/29 14.24 3.46 12.62 13.57 7.44 17.09 -0.92 14.24
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5613 ZAR 2016/11/29 20.72 6.22 13.57 18.32 18.22 32.70 32.64 20.72
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5617 USD 2016/11/29 15.59 4.35 10.41 12.45 5.94 12.56 12.06 15.59
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y07 USD 2016/11/29 14.55 4.09 9.85 11.34 3.85 9.26 15.45 14.55
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
5Y08 USD 2016/11/29 14.55 4.09 9.86 11.33 3.84 0.00 6.55 14.55
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y09 AUD 2016/11/29 13.73 3.28 12.47 12.99 5.94 0.00 -6.67 13.73
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y37 ZAR 2016/11/29 20.34 5.95 13.28 17.83 16.54 0.00 23.74 20.34
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
B503 USD 2016/11/29 7.67 3.16 5.82 4.52 3.07 10.79 0.00 7.67
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
B504 ZAR 2016/11/29 13.30 5.03 8.92 10.80 15.25 0.00 0.00 13.30
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)
C503 USD 2016/11/29 7.67 3.07 5.82 4.52 3.07 10.79 0.00 7.67
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)
C504 ZAR 2016/11/29 13.30 5.02 8.92 10.81 15.23 0.00 0.00 13.30
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)
5506 USD 2016/11/29 14.62 5.05 9.67 8.09 13.80 14.00 27.00 14.62
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
7127 USD 2016/11/29 11.06 3.94 7.43 5.93 3.40 17.96 150.52 11.06
鋒裕基金-美國中型資本價值基金A2美元
7128 EUR 2016/11/29 7.13 4.12 5.58 3.07 21.55 51.26 0.00 7.13
鋒裕基金-美國中型資本價值基金A2歐元
B501 USD 2016/11/29 13.49 4.78 9.06 7.06 11.64 10.63 22.80 13.49
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)
C501 USD 2016/11/29 13.59 4.86 9.15 7.06 11.63 10.62 22.90 13.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)
T710 USD 2016/11/29 10.43 3.77 7.15 5.27 0.00 0.00 0.00 10.43
鋒裕基金-美國中型資本價值基金T2美元
0503 USD 2016/11/29 3.09 -1.35 5.75 1.14 9.74 24.18 0.00 3.09
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0619 EUR 2016/11/29 -11.78 -0.02 -6.47 -14.38 -0.56 5.01 0.00 -11.78
景順泛歐洲基金A股歐元
0625 EUR 2016/11/29 -11.79 -0.07 -6.49 -14.37 -0.56 5.01 0.00 -11.79
景順泛歐洲基金A-年配權股歐元
0628 USD 2016/11/29 -8.97 -0.52 -5.38 -12.00 -15.51 -18.27 -7.12 -8.97
景順泛歐洲基金A-年配權股美元
0679 EUR 2016/11/29 -11.43 -7.00 -9.82 -11.27 8.00 24.02 99.89 -11.43
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
0681 USD 2016/11/29 -5.97 5.08 0.40 -11.82 -1.20 0.00 -0.80 -5.97
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元
0683 USD 2016/11/29 -5.27 -1.94 -3.05 -8.31 7.63 0.00 0.00 -5.27
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)
0684 USD 2016/11/29 -5.26 -1.96 -2.97 -8.33 0.00 0.00 -5.17 -5.26
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)
3322 EUR 2016/11/29 -15.64 -8.90 -12.33 -14.37 13.71 22.72 233.20 -15.64
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR
3323 USD 2016/11/29 -12.75 -9.19 -11.01 -11.88 -3.30 -4.30 269.40 -12.75
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD
33D5 AUD 2016/11/29 -10.24 -4.87 -3.56 -10.02 16.41 0.00 0.00 -10.24
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD
33D7 USD 2016/11/29 -10.19 -4.08 -5.79 -11.81 12.90 21.67 26.90 -10.19
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD
0617 USD 2016/11/29 -2.54 -3.32 -3.64 1.21 2.26 -2.54 0.00 -2.54
景順歐洲大陸企業基金A-年配權股美元
0676 USD 2016/11/29 0.95 2.25 2.34 1.84 20.72 0.00 0.00 0.95
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
0204 EUR 2016/11/29 -4.82 -5.45 -4.03 -5.28 18.79 39.62 0.00 -4.82
富達全球消費行業基金
0259 EUR 2016/11/29 13.23 3.18 7.70 9.60 21.23 23.53 0.00 13.23
富達全球工業基金
0261 USD 2016/11/29 2.87 -0.62 1.81 0.99 0.93 10.34 0.00 2.87
富達國際基金
0266 EUR 2016/11/29 -0.96 1.91 3.00 -1.76 23.96 49.28 0.00 -0.96
富達世界基金
0512 USD 2016/11/29 5.29 1.72 5.15 1.66 -3.70 -2.39 0.00 5.29
富蘭克林坦伯頓成長基金A除權
0513 USD 2016/11/29 7.40 4.20 7.54 3.39 -1.31 -1.02 0.00 7.40
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
0518 USD 2016/11/29 6.74 -1.30 5.09 2.86 -4.87 -10.29 0.00 6.74
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)
0519 USD 2016/11/29 -1.45 -1.09 0.39 -3.93 -7.09 -9.61 0.00 -1.45
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)
0527 USD 2016/11/29 5.29 1.72 5.15 1.66 -3.70 -2.39 0.00 5.29
富蘭克林坦伯頓成長基金A除息
0529 USD 2016/11/29 3.36 1.10 3.73 -0.11 -6.56 -6.01 5.16 3.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)
0555 USD 2016/11/29 -0.75 0.33 1.07 -3.83 -10.00 -10.89 22.06 -0.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
0556 EUR 2016/11/29 -0.58 1.11 1.40 -3.19 9.24 19.91 98.84 -0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)
0557 USD 2016/11/29 12.51 4.25 9.36 9.32 5.75 16.23 217.20 12.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元A(acc)
0558 EUR 2016/11/29 8.15 4.25 6.94 5.97 23.61 48.31 90.12 8.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金歐元A(acc)
0559 USD 2016/11/29 -0.75 0.33 1.07 -3.83 -10.00 -10.89 22.06 -0.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
0581 USD 2016/11/29 0.91 0.94 3.05 -2.75 -6.73 -5.79 271.83 0.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金
0584 EUR 2016/11/29 -3.32 0.37 0.11 -6.25 6.86 17.66 0.00 -3.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐元全球基金
0667 USD 2016/11/29 -2.00 -0.94 -1.97 -3.44 -3.71 -1.62 52.03 -2.00
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金)
0682 USD 2016/11/29 -2.00 -0.99 -1.93 -3.47 0.00 0.00 -3.20 -2.00
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金)
0825 USD 2016/11/29 2.01 -0.98 2.28 -1.68 -2.12 5.18 0.00 2.01
聯博-全球複合型股票基金A級別美元
0826 EUR 2016/11/29 -1.94 -0.98 -0.01 -4.73 14.41 34.18 0.00 -1.94
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
0830 USD 2016/11/29 4.20 0.69 2.67 0.14 -1.68 5.86 46.30 4.20
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
0888 USD 2016/11/29 4.16 0.67 2.64 0.18 -1.72 0.00 0.00 4.16
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
0889 AUD 2016/11/29 3.29 -0.23 4.89 1.69 0.41 0.00 0.00 3.29
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
0890 EUR 2016/11/29 -2.74 -4.50 -4.64 -3.30 -2.55 0.00 0.00 -2.74
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
0891 ZAR 2016/11/29 9.06 2.52 5.64 5.26 8.42 0.00 0.00 9.06
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
1125 USD 2016/11/29 6.99 4.02 7.75 4.15 -0.47 6.09 42.11 6.99
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
1126 USD 2016/11/29 7.25 4.28 8.01 4.40 -0.23 6.35 49.19 7.25
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)
1127 EUR 2016/11/29 4.03 4.81 6.75 1.70 17.76 36.79 29.03 4.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)
1128 EUR 2016/11/29 2.79 0.72 3.66 0.98 13.38 28.39 27.41 2.79
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)
1129 USD 2016/11/29 5.97 0.20 4.89 3.65 -3.95 -0.18 65.83 5.97
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)
3209 USD 2016/11/29 0.72 -0.02 4.14 -1.19 -3.95 4.37 101.73 0.72
天達環球策略股票基金C
3211 USD 2016/11/29 -0.25 1.23 4.00 -2.33 -4.85 -0.88 40.60 -0.25
天達環球動力基金C
3223 USD 2016/11/29 -1.30 -5.56 -4.77 -2.69 2.21 8.15 66.60 -1.30
天達環球特許品牌基金C
3337 USD 2016/11/29 0.79 -1.99 2.17 -1.15 -1.87 -0.38 0.00 0.79
貝萊德環球特別時機基金A2-USD
3338 EUR 2016/11/29 -2.56 -1.69 0.63 -3.93 15.36 27.76 0.00 -2.56
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR
33B9 AUD 2016/11/29 1.48 -6.13 1.37 2.36 1.48 10.02 0.60 1.48
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金)
33C1 USD 2016/11/29 1.91 -5.24 -0.91 0.46 -0.82 5.18 32.57 1.91
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)
33C2 USD 2016/11/29 1.91 -5.32 -0.89 0.49 -0.89 5.17 44.16 1.91
貝萊德全球股票收益基金A2-USD
33C3 EUR 2016/11/29 -4.98 -10.13 -7.81 -3.20 -2.41 3.35 0.00 -4.98
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR
33C4 ZAR 2016/11/29 7.22 -3.81 2.09 6.31 9.91 0.00 22.19 7.22
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金)
33E2 USD 2016/11/29 3.63 -1.51 1.91 2.72 -1.10 5.68 17.20 3.63
貝萊德全球股票入息基金A2-USD
33E3 USD 2016/11/29 3.60 -1.56 1.94 2.81 -1.06 0.00 0.00 3.60
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)
33E5 AUD 2016/11/29 3.13 -2.37 4.36 4.58 1.30 0.00 0.00 3.13
貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金)
33E6 EUR 2016/11/29 -3.19 -6.58 -5.10 -0.83 -2.37 4.12 0.00 -3.19
貝萊德全球股票入息基金Hedged A2-EUR
33F1 NZD 2016/11/29 5.49 -2.92 6.78 10.39 2.81 0.00 0.00 5.49
貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金)
3433 USD 2016/11/29 4.17 1.52 4.24 3.07 5.93 15.09 28.86 4.17
先機環球股票基金A股(美元)
4701 USD 2016/11/29 -32.54 -10.29 -12.54 -33.53 -20.42 0.00 -16.60 -32.54
群益中國新機會基金(美元)
5101 USD 2016/11/29 -3.30 -4.34 -2.07 -5.87 -21.84 -19.86 4.40 -3.30
德意志全球神農基金USD LC
5102 EUR 2016/11/29 -6.17 -4.04 -3.52 -8.52 -8.15 2.60 0.48 -6.17
德意志全球神農基金LC
5250 USD 2016/11/29 7.28 -4.69 1.65 6.24 -3.42 -6.42 0.00 7.28
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元)
5251 EUR 2016/11/29 3.91 -3.32 0.47 3.34 13.71 20.21 0.00 3.91
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元)
5603 USD 2016/11/29 -1.40 -8.54 -6.76 -0.42 2.56 14.67 0.00 -1.40
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
5604 EUR 2016/11/29 -4.98 -8.44 -8.43 -3.24 20.39 46.99 70.71 -4.98
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
5618 USD 2016/11/29 4.78 1.13 3.07 1.64 -4.12 0.89 1.77 4.78
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5619 USD 2016/11/29 4.79 1.12 3.08 1.66 -4.10 0.80 16.22 4.79
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
5620 AUD 2016/11/29 5.30 2.67 8.56 3.72 4.31 16.88 0.21 5.30
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5621 EUR 2016/11/29 0.99 1.24 1.23 -1.23 12.56 29.22 67.24 0.99
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
5916 USD 2016/11/29 2.48 1.47 5.73 -1.34 0.00 0.00 3.40 2.48
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
5917 CNY 2016/11/29 7.81 4.88 11.13 5.77 0.00 0.00 11.80 7.81
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
5Y06 USD 2016/11/29 -2.30 -8.78 -7.23 -1.42 0.52 11.24 20.32 -2.30
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
5Y10 USD 2016/11/29 3.83 0.87 2.55 0.62 -6.02 0.00 -5.25 3.83
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y11 AUD 2016/11/29 3.89 2.38 7.79 2.19 1.75 0.00 -7.73 3.89
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
6519 CNY 2016/11/29 3.00 -0.72 1.76 3.97 0.00 0.00 10.00 3.00
野村環球基金(人民幣)
7114 USD 2016/11/29 -4.38 -5.57 -0.99 -5.07 -5.43 -11.30 -10.86 -4.38
鋒裕基金-環球生態基金A2美元
7115 EUR 2016/11/29 -7.85 -5.46 -2.76 -7.75 11.02 13.73 0.00 -7.85
鋒裕基金-環球生態基金A2歐元
7501 TWD 2016/11/29 -2.25 0.06 -0.96 -3.34 -5.33 2.93 65.20 -2.25
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7505 TWD 2016/11/29 -4.67 -1.35 0.80 -7.00 -12.81 -14.38 89.90 -4.67
野村全球品牌基金
7506 TWD 2016/11/29 -15.52 -4.39 -4.73 -14.97 -4.27 17.26 59.00 -15.52
野村全球生技醫療基金
7508 TWD 2016/11/29 -2.19 0.09 -0.93 -3.33 -5.37 2.80 -4.65 -2.19
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7709 TWD 2016/11/29 -1.43 1.48 3.43 -4.33 -3.43 17.57 23.80 -1.43
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
7714 TWD 2016/11/29 -2.18 2.06 1.29 -5.52 0.00 0.00 -5.80 -2.18
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
7904 TWD 2016/11/29 7.67 0.24 2.29 1.49 -9.58 -10.54 69.80 7.67
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
7905 TWD 2016/11/29 -0.10 0.74 1.05 -2.94 -14.60 -6.80 -4.10 -0.10
德銀遠東DWS全球神農基金
8011 TWD 2016/11/29 -3.15 -3.82 -0.48 -5.79 -8.08 -10.27 -17.00 -3.15
安聯全球綠能趨勢基金
8111 TWD 2016/11/29 -13.32 -7.33 -8.80 -12.84 -12.00 -5.01 55.50 -13.32
景順全球康健基金
8204 TWD 2016/11/29 -0.12 -1.86 8.68 -0.43 -1.82 7.21 152.90 -0.12
摩根龍揚基金
8514 TWD 2016/11/29 -16.50 -6.74 -7.60 -15.87 -9.24 18.69 201.60 -16.50
保德信全球醫療生化基金(台幣)
9213 TWD 2016/11/29 -3.24 -4.59 -0.85 -4.90 -10.52 -7.32 16.50 -3.24
元大全球新興市場精選組合基金
9219 TWD 2016/11/29 -13.59 -2.54 0.55 -12.85 15.97 11.62 -7.80 -13.59
元大新中國基金(台幣)
9910 TWD 2016/11/29 -35.05 -10.18 -14.39 -35.51 -21.74 0.00 -17.90 -35.05
群益中國新機會基金(台幣)
B409 USD 2016/11/29 2.64 1.19 3.33 1.41 2.49 9.51 0.00 2.64
先機環球股票基金B股(美元)
0516 USD 2016/11/29 8.25 -0.12 5.22 5.19 1.00 0.44 0.00 8.25
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
0582 USD 2016/11/29 9.27 0.41 6.47 5.78 1.25 -3.84 0.00 9.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—中小型企業基金
1147 USD 2016/11/29 6.44 1.70 4.77 4.79 8.79 14.51 78.26 6.44
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)
11F1 USD 2016/11/29 -0.39 1.66 0.95 -0.66 21.95 0.00 14.87 -0.39
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)
3339 USD 2016/11/29 4.36 -0.98 6.06 1.83 -2.45 -0.20 762.50 4.36
貝萊德環球小型企業基金A2-USD
3340 EUR 2016/11/29 0.92 -0.66 4.51 -1.03 14.69 28.01 0.00 0.92
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR
0120 AUD 2016/11/29 3.97 3.13 6.41 1.49 26.04 47.97 41.09 3.97
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)
0121 AUD 2016/11/29 6.41 1.92 10.85 5.92 13.48 27.36 12.22 6.41
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)
0251 USD 2016/11/29 7.85 1.85 5.81 6.79 9.92 30.27 0.00 7.85
富達美國基金
0253 USD 2016/11/29 4.87 -0.40 2.84 1.42 4.24 21.30 298.70 4.87
富達美國成長基金
0502 USD 2016/11/29 7.95 0.94 5.57 5.25 9.43 29.61 0.00 7.95
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
0802 USD 2016/11/29 2.06 -1.20 2.57 0.05 11.66 30.33 246.17 2.06
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
1145 USD 2016/11/29 4.14 -0.12 3.46 1.73 2.88 17.84 0.00 4.14
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)
3001 USD 2016/11/29 6.92 7.48 16.61 3.81 -2.32 19.24 85.30 6.92
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股美元累計
3002 EUR 2016/11/29 -0.86 1.86 8.03 -0.56 -4.09 16.91 0.00 -0.86
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股歐元累計(對沖)
3003 USD 2016/11/29 -1.23 1.21 2.27 -3.35 2.74 18.71 125.20 -1.23
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計
3004 EUR 2016/11/29 -8.21 -4.03 -5.14 -7.26 1.07 16.56 0.00 -8.21
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)
3207 USD 2016/11/29 15.03 6.18 10.04 11.76 9.12 19.44 -19.51 15.03
天達美國股票基金C
3303 USD 2016/11/29 12.64 2.94 6.88 9.02 4.78 13.98 241.90 12.64
貝萊德美國價值型基金A2-USD
3304 EUR 2016/11/29 8.92 3.27 5.31 5.95 23.18 46.19 0.00 8.92
貝萊德美國價值型基金A2-EUR
3306 USD 2016/11/29 5.70 4.22 7.69 4.22 5.78 19.29 167.13 5.70
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD
3307 EUR 2016/11/29 2.19 4.56 6.11 1.31 24.36 53.02 0.00 2.19
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR
3310 USD 2016/11/29 -1.54 -2.19 2.36 -3.41 2.86 17.73 47.40 -1.54
貝萊德美國增長型基金A2-USD
3311 EUR 2016/11/29 -4.83 -1.90 0.87 -6.18 20.87 50.92 0.00 -4.83
貝萊德美國增長型基金A2-EUR
3312 USD 2016/11/29 4.48 0.78 5.41 1.93 3.16 17.39 0.00 4.48
貝萊德美國特別時機基金A2-USD
3313 EUR 2016/11/29 1.03 1.09 3.85 -0.93 21.28 50.58 0.00 1.03
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR
3401 USD 2016/11/29 9.82 3.83 7.39 7.72 3.81 15.40 153.13 9.82
先機美國入息基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
3403 USD 2016/11/29 10.02 4.15 8.97 8.26 11.45 28.53 134.60 10.02
先機北美股票基金A股(美元)
3405 EUR 2016/11/29 6.30 4.32 6.07 4.71 22.08 48.00 53.02 6.30
先機美國入息基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
3434 USD 2016/11/29 9.64 3.84 7.23 7.54 3.62 14.82 0.00 9.64
先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
3435 EUR 2016/11/16 -6.25 5.09 -5.44 -4.81 7.96 18.43 0.00 -6.25
先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
5803 USD 2016/11/28 7.28 1.68 3.94 5.91 12.02 24.70 0.00 7.28
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
7125 USD 2016/11/29 5.60 0.34 3.50 4.11 3.74 16.71 85.18 5.60
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元
7126 EUR 2016/11/29 1.77 0.37 1.60 1.16 21.72 49.64 0.00 1.77
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元
7129 USD 2016/11/29 5.25 2.72 6.73 2.29 1.87 13.91 99.80 5.25
鋒裕基金-美國研究基金A2美元
7130 EUR 2016/11/29 1.45 2.87 4.90 -0.56 19.64 46.06 0.00 1.45
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元
B402 USD 2016/11/29 8.44 3.81 8.06 6.55 7.79 21.99 79.62 8.44
先機北美股票基金B股(美元)
B403 USD 2016/11/29 8.23 3.51 6.47 6.01 0.33 9.68 93.15 8.23
先機美國入息基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
B411 USD 2016/11/29 8.22 3.52 6.48 6.00 0.32 9.58 0.00 8.22
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
T715 USD 2016/11/29 4.73 0.04 3.02 3.08 0.00 0.00 0.00 4.73
鋒裕基金-美國鋒裕基金T2美元
0506 USD 2016/11/29 15.39 7.96 12.14 11.88 5.51 8.61 0.00 15.39
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
3005 USD 2016/11/29 4.64 -1.56 5.88 -0.88 4.38 15.65 114.30 4.64
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計
33D4 AUD 2016/11/29 4.00 -0.04 7.88 3.85 6.19 0.00 0.00 4.00
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD
0122 AUD 2016/11/29 -2.30 1.01 6.10 -1.98 8.86 0.00 3.91 -2.30
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)
0123 USD 2016/11/29 -1.55 1.86 4.20 -3.40 5.73 0.00 10.49 -1.55
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)
0142 USD 2016/11/29 -8.56 -3.66 -6.91 -8.62 -10.41 -9.22 0.00 -8.56
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)
0161 USD 2016/11/29 -8.57 -3.28 -4.18 -9.05 -11.03 -11.62 -9.88 -8.57
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)
0203 EUR 2016/11/29 -9.35 -7.20 -9.42 -9.12 20.25 27.43 0.00 -9.35
富達歐洲動能基金
0207 EUR 2016/11/29 -5.59 -2.65 -5.73 -6.73 7.49 18.58 149.91 -5.59
富達歐洲大型企業基金
0209 USD 2016/11/29 17.15 2.76 15.12 13.98 26.65 0.00 26.40 17.15
富達北歐基金(A股累計-美元避險)
0233 USD 2016/11/29 5.84 2.02 5.17 2.84 8.92 0.00 16.00 5.84
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)
0239 EUR 2016/11/29 -14.08 -4.98 -8.99 -15.00 1.40 7.38 0.00 -14.08
富達歐元藍籌基金
0241 EUR 2016/11/29 -5.45 -2.66 -5.64 -6.60 8.02 19.11 0.00 -5.45
富達歐洲基金A歐元
0244 EUR 2016/11/29 -14.50 -5.12 -10.55 -13.69 2.18 3.24 0.00 -14.50
富達南歐基金-歐元
0246 SEK 2016/11/29 8.74 -2.78 5.78 8.45 28.97 39.95 0.00 8.74
富達北歐基金
0292 EUR 2016/11/29 -9.41 -7.25 -9.03 -10.49 3.15 14.89 15.83 -9.41
富達歐洲入息基金(A股累計-歐元)
0293 EUR 2016/11/29 -9.44 -7.27 -9.02 -10.51 3.15 14.75 19.01 -9.44
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
0294 USD 2016/11/29 1.11 -2.64 0.68 -2.00 2.75 0.00 12.17 1.11
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0295 AUD 2016/11/29 0.19 -3.55 2.80 -0.81 4.73 0.00 -5.66 0.19
富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0552 EUR 2016/11/29 -5.41 -2.20 -4.24 -5.79 13.89 13.38 84.89 -5.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
0562 USD 2016/11/29 -8.73 -3.30 -7.27 -10.83 -16.60 -22.38 137.20 -8.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
0563 EUR 2016/11/29 -12.28 -3.28 -9.32 -13.54 -2.54 -0.98 116.00 -12.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
0571 USD 2016/11/29 -5.08 -1.78 -3.29 -7.08 -9.01 -18.11 134.47 -5.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金
0572 EUR 2016/11/29 -8.72 -1.73 -5.40 -9.91 6.34 4.52 65.08 -8.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金
05D8 USD 2016/11/29 -6.15 1.77 -2.59 -10.45 -2.69 0.00 -2.30 -6.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
0827 EUR 2016/11/29 -7.28 -1.48 -5.58 -7.96 11.67 21.36 65.67 -7.28
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
0844 USD 2016/11/29 -1.85 -0.55 -1.23 -2.75 -1.65 -5.86 20.40 -1.85
聯博-歐元區股票基金A級別美元
0845 EUR 2016/11/29 -5.65 -0.52 -3.40 -5.74 14.97 20.14 20.37 -5.65
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
08C1 USD 2016/11/29 -1.07 3.62 1.17 -5.04 11.46 0.00 0.00 -1.07
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
08C2 AUD 2016/11/29 -1.39 2.91 3.88 -3.12 15.17 0.00 0.00 -1.39
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
1133 EUR 2016/11/29 -7.91 0.18 -5.04 -9.76 1.29 8.26 0.00 -7.91
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)
1141 EUR 2016/11/29 -11.26 -6.86 -9.36 -11.13 4.89 13.28 0.00 -11.26
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)
1176 EUR 2016/11/29 -7.95 0.19 -5.03 -9.74 1.29 8.23 0.00 -7.95
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11A8 USD 2016/11/29 -1.31 5.53 2.29 -6.47 1.51 0.00 5.48 -1.31
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)
11A9 USD 2016/11/29 -1.65 5.18 1.95 -6.74 1.17 0.00 5.20 -1.65
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
11B7 USD 2016/11/29 -3.07 4.25 0.09 -7.14 -1.36 0.00 0.00 -3.07
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11B8 EUR 2016/11/29 -8.96 -0.46 -6.48 -9.89 -1.09 3.74 -23.64 -8.96
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11B9 EUR 2016/11/29 -8.98 -0.48 -6.51 -9.91 -1.13 3.72 -23.55 -8.98
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)
1454 EUR 2016/11/29 -8.32 -5.10 -6.54 -9.20 3.81 12.69 88.08 -8.32
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
1455 USD 2016/11/29 -1.48 0.19 0.70 -5.56 4.22 13.15 20.67 -1.48
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
1456 EUR 2016/11/29 -8.39 -5.11 -6.55 -9.20 3.80 12.70 1.12 -8.39
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
3318 EUR 2016/11/29 -12.82 -7.87 -10.05 -12.83 9.55 9.06 0.00 -12.82
貝萊德歐元市場基金A2-EUR
3319 USD 2016/11/29 -9.84 -8.18 -8.70 -10.30 -6.84 -14.96 0.00 -9.84
貝萊德歐元市場基金A2-USD
3320 USD 2016/11/29 -13.14 -7.35 -10.40 -14.76 -16.79 -19.90 0.00 -13.14
貝萊德歐洲基金A2-USD
3321 EUR 2016/11/29 -16.01 -7.05 -11.73 -17.15 -2.17 2.74 0.00 -16.01
貝萊德歐洲基金A2-EUR
3326 USD 2016/11/29 -9.17 -5.32 -8.38 -10.46 -11.72 -12.46 227.96 -9.17
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD
3327 EUR 2016/11/29 -12.17 -5.03 -9.73 -12.97 3.80 12.29 0.00 -12.17
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR
3328 GBP 2016/11/29 -12.33 -5.47 -10.23 -13.09 10.72 14.37 0.00 -12.33
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP
33C5 USD 2016/11/29 -6.49 0.00 -3.04 -10.39 3.24 0.00 0.00 -6.49
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD
33C6 USD 2016/11/29 -10.69 -2.20 -5.27 -14.76 -2.87 1.79 0.00 -10.69
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD
33C7 AUD 2016/11/29 -6.77 -0.90 -0.84 -8.78 6.09 0.00 0.00 -6.77
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD
33D6 AUD 2016/11/29 -10.83 -2.98 -3.05 -13.14 -0.10 0.00 0.00 -10.83
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD
3411 EUR 2016/11/29 -17.01 -3.21 -12.21 -18.07 -6.06 1.18 2.85 -17.01
先機歐洲股票基金A股(歐元)
3412 USD 2016/11/29 -14.46 -4.58 -11.32 -15.91 -20.52 -21.72 0.00 -14.46
先機歐洲股票基金A股(美元)
5614 EUR 2016/11/29 -7.98 -2.76 -6.09 -8.79 2.53 8.25 60.51 -7.98
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
5615 AUD 2016/11/29 -2.27 1.71 3.33 -4.26 4.69 12.84 -2.93 -2.27
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5616 EUR 2016/11/29 -7.99 -2.75 -6.10 -8.80 2.49 8.22 -6.89 -7.99
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5622 USD 2016/11/29 -0.87 2.62 1.52 -5.05 3.10 0.00 2.42 -0.87
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y34 USD 2016/11/29 -1.74 2.39 1.03 -5.80 1.39 0.00 0.40 -1.74
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y35 AUD 2016/11/29 -3.17 1.47 2.81 -5.28 2.89 0.00 -12.69 -3.17
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5Y36 EUR 2016/11/29 -8.83 -3.00 -6.57 -9.72 0.45 0.00 -19.61 -8.83
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
7103 USD 2016/11/29 -9.20 -4.99 -7.31 -11.12 -12.96 -15.09 98.26 -9.20
鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2美元
7104 EUR 2016/11/29 -12.53 -4.92 -9.09 -13.73 2.04 8.83 63.36 -12.53
鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2歐元
7109 USD 2016/11/29 -8.47 -5.71 -7.33 -9.86 -13.66 -14.90 66.85 -8.47
鋒裕基金-歐洲研究基金A2美元
7110 EUR 2016/11/29 -11.78 -5.64 -8.92 -12.46 1.27 9.18 33.07 -11.78
鋒裕基金-歐洲研究基金A2歐元
7161 USD 2016/11/29 -6.54 -0.13 -2.40 -10.78 1.61 7.70 11.38 -6.54
鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2(美元對沖)
B405 USD 2016/11/29 -15.57 -4.89 -11.93 -17.12 -22.82 -25.03 0.00 -15.57
先機歐洲股票基金B股(美元)
T719 USD 2016/11/29 -7.48 -0.40 -2.88 -11.75 0.00 0.00 0.00 -7.48
鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2(美元對沖)
T727 EUR 2016/11/29 -13.41 -5.20 -9.50 -14.58 0.00 0.00 0.00 -13.41
鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2歐元
0125 USD 2016/11/29 -7.94 -5.58 -6.63 -4.11 7.14 4.71 5.34 -7.94
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)
01A1 USD 2016/11/29 -0.42 -0.29 2.25 1.79 0.00 0.00 9.92 -0.42
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)
0249 EUR 2016/11/29 -7.59 -4.02 -7.04 -4.18 24.94 28.04 0.00 -7.59
富達歐洲小型企業基金
0620 EUR 2016/11/29 -15.59 -1.75 -7.46 -12.06 15.70 18.11 0.00 -15.59
景順全歐洲企業基金A股歐元
0627 USD 2016/11/29 -12.81 -2.18 -6.34 -9.56 -1.66 -8.05 -5.40 -12.81
景順全歐洲企業基金A-年配權股美元
0680 USD 2016/11/29 -9.89 3.41 -0.59 -9.13 15.74 0.00 0.00 -9.89
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元
1139 EUR 2016/11/29 -7.44 -3.63 -6.51 -4.61 20.33 22.95 0.00 -7.44
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)
7148 USD 2016/11/29 -14.76 -7.91 -12.50 -13.97 -6.34 -8.14 134.88 -14.76
鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元
7149 EUR 2016/11/29 -17.85 -7.81 -14.07 -16.40 9.94 17.76 4.81 -17.85
鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元
7160 USD 2016/11/29 -12.19 -3.26 -7.75 -13.56 9.48 0.00 8.08 -12.19
鋒裕基金-歐洲潛力基金A2(美元對沖)
T707 USD 2016/11/29 -12.81 -3.43 -8.01 -14.26 0.00 0.00 0.00 -12.81
鋒裕基金-歐洲潛力基金T2(美元對沖)
T708 EUR 2016/11/29 -18.46 -7.98 -14.38 -17.16 0.00 0.00 0.00 -18.46
鋒裕基金-歐洲潛力基金T2歐元
0643 EUR 2016/11/29 -12.12 -2.13 -7.57 -12.92 3.88 11.75 0.00 -12.12
景順歐洲動力基金A-年配權股歐元
7123 USD 2016/11/29 -4.09 -5.25 -3.83 -6.13 -9.74 -13.94 95.01 -4.09
鋒裕歐陸股票基金A2美元(停售)
7124 EUR 2016/11/29 -7.60 -5.22 -5.46 -8.79 5.91 10.32 52.43 -7.60
鋒裕歐陸股票基金A2歐元(停售)
0232 USD 2016/11/29 -9.17 -4.85 -4.42 -11.91 8.59 0.00 8.00 -9.17
富達德國基金(A股累計-美元避險)
0242 EUR 2016/11/29 -8.49 -4.74 -7.84 -9.69 9.81 14.55 0.00 -8.49
富達法國基金
0243 EUR 2016/11/29 -15.29 -9.72 -11.37 -14.98 9.21 11.71 0.00 -15.29
富達德國基金
0245 EUR 2016/11/29 -23.46 -8.50 -15.83 -24.42 -5.59 -2.98 0.00 -23.46
富達義大利基金
0250 CHF 2016/11/29 -12.04 -5.45 -6.87 -11.56 -10.07 -0.44 0.00 -12.04
富達瑞士基金
0644 GBP 2016/11/29 -12.50 -0.60 -9.14 -14.19 7.04 9.51 0.00 -12.50
景順英國動力基金A-年配權股英鎊
0902 EUR 2016/11/29 -12.08 -5.61 -5.17 -12.32 11.26 16.55 0.00 -12.08
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
1071 USD 2016/11/29 -5.90 -3.78 -3.10 -6.18 -2.36 0.00 0.00 -5.90
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
1072 USD 2016/11/29 -2.14 2.82 3.04 -5.05 0.00 0.00 0.00 -2.14
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
1073 GBP 2016/11/29 -8.89 -2.86 -4.79 -8.83 22.92 21.67 0.00 -8.89
霸菱德國增長基金-英鎊累積型
1074 EUR 2016/11/29 -8.85 -2.39 -4.21 -8.73 14.97 19.35 0.00 -8.85
霸菱德國增長基金-歐元累積型
1135 EUR 2016/11/29 -25.13 -8.76 -16.96 -24.41 -7.16 -3.35 0.00 -25.13
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)
1150 CHF 2016/11/29 5.04 -1.38 0.62 10.81 22.99 34.16 392.01 5.04
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)
1902 EUR - - -
安聯德國基金
3213 GBP 2016/11/29 -15.90 -7.00 -14.23 -17.39 5.47 12.58 23.17 -15.90
天達英國Alpha基金C
3329 USD 2016/11/29 -13.86 -6.03 -10.25 -13.85 -10.78 -11.51 0.00 -13.86
貝萊德英國基金A2-USD
3330 GBP 2016/11/29 -16.85 -6.16 -12.06 -16.38 11.89 15.63 0.00 -16.85
貝萊德英國基金A2-GBP
0101 JPY 2016/11/29 -4.19 -1.27 -6.40 -3.42 18.44 33.18 0.00 -4.19
摩根日本(日圓)基金
0107 JPY 2016/11/29 -4.64 -2.22 -6.25 -3.66 12.56 22.58 -16.10 -4.64
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)
0108 USD 2016/11/29 -7.78 7.94 -2.26 -9.53 11.64 0.00 22.51 -7.78
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計)
0189 USD 2016/11/29 -7.08 8.89 -2.65 -8.92 17.79 31.37 47.00 -7.08
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0201 JPY 2016/11/29 -5.44 -0.57 -0.16 -6.48 -2.04 9.79 0.00 -5.44
富達日本基金
0206 JPY 2016/11/29 -2.06 0.22 1.64 -2.84 1.03 10.09 172.86 -2.06
富達日本潛力優勢基金
05F1 USD 2016/11/29 -2.44 -0.14 4.95 -3.35 6.97 3.74 -15.47 -2.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
05F2 JPY 2016/11/29 -6.04 -0.16 2.59 -6.18 1.44 13.91 -21.74 -6.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)
0603 USD 2016/11/29 3.00 4.62 6.47 3.43 12.80 9.58 0.00 3.00
景順日本基金A
0661 JPY 2016/11/29 -0.14 4.57 5.63 0.58 6.19 14.71 0.00 -0.14
景順日本動力基金A股日圓
0662 USD 2016/11/29 -3.93 15.15 9.77 -5.75 4.56 12.25 0.00 -3.93
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元
0663 EUR 2016/11/29 -10.23 9.39 2.14 -8.96 3.97 11.61 0.00 -10.23
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元
0707 JPY 2016/11/29 0.73 0.41 0.93 1.36 8.12 39.58 58.84 0.73
安本環球日本小型公司基金A2累積
0709 JPY 2016/11/29 0.17 -3.06 0.31 1.18 6.94 27.62 0.00 0.17
安本環球日本股票基金A2累積
0710 USD 2016/11/29 -3.25 7.06 4.34 -5.11 5.72 25.46 0.00 -3.25
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元)
0864 JPY 2016/11/29 2.27 3.94 10.64 1.15 5.83 19.10 -1.28 2.27
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
0865 USD 2016/11/29 -2.37 14.42 14.67 -6.18 3.40 15.16 78.27 -2.37
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
08C3 AUD 2016/11/29 -3.06 13.53 17.27 -4.64 5.81 0.00 0.00 -3.06
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
08C4 EUR 2016/11/29 -8.09 8.91 6.82 -8.72 3.84 15.64 26.46 -8.09
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
08C5 ZAR 2016/11/29 2.99 16.68 18.12 -0.66 14.97 0.00 0.00 2.99
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
1137 JPY 2016/11/29 -1.65 3.29 4.85 -1.00 3.12 13.85 0.00 -1.65
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)
1149 USD 2016/11/29 -5.45 14.01 8.79 -7.55 0.92 10.56 21.94 -5.45
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)
11B5 JPY 2016/11/29 0.14 5.20 7.70 1.32 11.93 32.49 0.00 0.14
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)
11B6 USD 2016/11/29 -3.80 16.07 11.67 -5.43 9.54 28.92 50.83 -3.80
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)
3358 USD 2016/11/29 4.45 0.91 3.53 4.20 13.20 8.88 0.00 4.45
貝萊德日本特別時機基金A2-USD
33C9 USD 2016/11/29 -3.02 11.62 6.44 -5.07 6.14 17.21 12.40 -3.02
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD
33D1 USD 2016/11/29 -7.63 11.10 7.36 -9.90 -0.41 5.86 0.00 -7.63
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD
33D8 JPY 2016/11/29 -3.58 0.68 3.27 -3.25 1.60 9.03 0.00 -3.58
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY
3421 JPY 2016/11/29 -3.61 2.88 4.95 -3.51 2.73 12.29 -14.68 -3.61
先機日本股票基金A股(日圓)
3422 USD 2016/11/29 0.26 1.17 6.43 -0.84 8.02 2.27 0.00 0.26
先機日本股票基金A股(美元)
3423 USD 2016/11/29 -7.70 13.26 8.60 -10.24 0.62 0.00 0.00 -7.70
先機日本股票基金A類避險累積(美元)
3505 SGD 2016/11/29 -8.20 -2.87 -2.35 -7.99 11.93 11.77 0.00 -8.20
新加坡大華日本成長-新幣
3506 USD 2016/11/29 -4.94 -3.01 -0.63 -5.43 2.14 -1.88 0.00 -4.94
新加坡大華日本成長-美元
5626 JPY 2016/11/29 -4.81 2.13 4.81 -5.07 0.76 13.59 30.68 -4.81
NN(L)日本股票基金X股日圓
5628 USD 2016/11/29 -8.36 12.65 8.60 -11.22 0.00 0.00 -15.73 -8.36
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元
5Y12 USD 2016/11/29 -9.44 12.47 8.13 -12.33 0.00 0.00 -17.00 -9.44
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元
7121 USD 2016/11/29 2.36 3.41 4.84 2.02 11.40 7.45 31.74 2.36
鋒裕基金-日本股票基金A2美元
7122 EUR 2016/11/29 -0.93 3.93 3.46 -0.87 31.19 38.16 -19.31 -0.93
鋒裕基金-日本股票基金A2歐元
B407 USD 2016/11/29 -1.12 0.85 5.61 -2.34 4.73 -2.34 0.00 -1.12
先機日本股票基金B股(美元)
T713 USD 2016/11/29 1.44 3.41 4.68 1.11 0.00 0.00 0.00 1.44
鋒裕基金-日本股票基金T2美元
0202 JPY 2016/11/29 -2.57 0.74 -0.52 -2.17 9.53 25.54 0.00 -2.57
富達日本小型企業基金
0607 JPY 2016/11/29 14.42 -0.59 -5.28 19.34 16.10 20.94 0.00 14.42
景順日本小型企業基金A股日圓
0653 USD 2016/11/29 18.81 -0.55 -4.01 22.61 21.89 9.86 0.00 18.81
景順日本小型企業基金A
0672 USD 2016/11/29 10.62 9.89 -1.27 12.10 14.98 0.00 16.70 10.62
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元
0708 USD 2016/11/29 -2.79 10.83 4.89 -5.01 6.81 37.19 0.00 -2.79
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元)
1138 JPY 2016/11/29 0.99 2.58 2.61 4.19 21.07 34.95 105.92 0.99
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)
0217 AUD 2016/11/29 0.23 -1.55 2.86 4.22 7.12 10.76 0.00 0.23
富達澳洲基金
1005 USD 2016/11/29 -3.27 -6.74 -1.96 2.00 -7.52 -11.76 0.00 -3.27
霸菱澳洲基金-A類美元【除權分配】

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受託人並無對委託人提供從事指數股票型基金(ETFs)交易之相關投資諮詢或顧問之義務。如受託人在適用法律允許之範圍內,依委託人之請求而提供諮詢或建議,委託人仍應依自行之判斷從事交易,受託人不因提供委託人建議或諮詢而需對委託人之交易結果負責。本風險預告書內容無法將所有之風險及其他重大事項全部揭露,委託人應於交易前充分瞭解指數股票型基金(ETFs)之性質,及相關財務、會計、稅制或法律等事宜,委託人在交易前,除須對指數股票型基金(ETFs)相關交易文件詳加閱讀研析外,並應確實進行財務規劃與所有風險的評估。
委託人為信託之運用指示前,應確實於合理期間詳閱各該項信託運用之相關資料及其規定,並瞭解其投資可能產生之風險及費用。且委託人承諾其係基於獨立審慎之投資判斷,而自行決定各項運用並向受託人為指示,並負擔一切風險,委託人不得以任何理由要求受託人分擔損失。
信託資金管理運用所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸受益人所享有﹔其運用所生風險、費用及稅賦亦悉數由委託人/受益人負擔,受託人依法不得擔保信託本金及最低收益率。
指數股票型基金(ETFs)投資風險承擔及預告
.價格波動風險:本商品之市場交易價格波動較大,並無漲跌幅限制,且其交易方式與股票相似,因此當市場發生重大事件時,委託人可能會面臨買賣成交價格與收盤價格差異較大之情形。另,指數股票型基金的價格可能受到全球經濟形勢、市場供需基本面等多種複雜因素共同影響,進而產生價格波動風險。委託人可能會面臨投資標的跌價之損失,且最大可能會損失全部投資本金。
.流動性風險:指數股票型基金(ETFs)可能因流動性不足、CAAP 發行人違約(如為CAAP架構之指數股票型基金)或發生信貸事件或其他因素產生無法成交或部分成交之情況,委託人應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。
.匯率風險:本商品屬外幣計價之投資產品,若委託人於投資之初係以新臺幣資金或非本商品計價幣別之外幣資金承作本商品者,須留意外幣之現金股利及原始投資金額返還時,轉換回新臺幣資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險。若因匯率的大幅波動將有可能產生的匯兌損失或利得,需由委託人自行承擔。
.追蹤風險:本商品之走勢可能與其追蹤的標的指數走勢有高度相關,但並不保證一定具關聯性,因此本商品不可能完全複製或追蹤標的指數的報酬變化‧由於本商品須負擔指數股票型基金之總費用率(如經理費、營運成本等)、周轉的交易成本、交易標的流動型等相關因素,可能造成本商品淨值無法完全緊貼追縱標的指數。另,對於放空型指數股票型基金或某些特殊類型指數股票型基金,由於其投資策略及計算淨值方式與傳統股票型基金不同,故商品之走勢可能與其追蹤的標的指數走勢甚至可能會有相當大之差異,發生此一風險之可能性相對提高。。
.清算風險:當本商品之淨資產價值於任何特定的評價日低於規定之最小淨資產價值時,基金管理公司將賣出所有持有股權資產進行清算,受託人於收到相關訊息後將通知委託人,並將依信託約定妥善處理相關事務。
.市場風險:包括因政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產等因素所導致之商品價格波動風險。
.新興市場風險:新興市場與已開發國家不同,其風險大於已開發國家,這些風險包含證券市場的資本相對較小而產生相關流動性、價格波動、外國投資限制、政府干預經濟、法律不夠完備、社會經濟及政治不確定性等問題的風險。
.投資集中風險:若指數股票型基金集中投資在某一產業、商品或國家,將無法達到分散投資的目的。
.被動式投資風險:由於本商品並非以主動方式管理,基金經理人不會試圖挑選個別股票,或在逆勢中採取防禦措施。
.交割風險:本商品之發行機構之註冊國或交易所或款券交割清算機構所在地,如遇緊急特殊情形、市場變動因素或逢例假日而改變交割規定,將導致暫時無法交割或交割延誤。
.優先股風險:若為追蹤優先股指數之ETFs,由於優先股規定允許發行人自行決定在某一特定期間內得延遲或取消股息。如果該指數基金之投資組合有一檔延遲或取消股息之優先股,本基金即使每有收到此次收入,仍須計入該次的稅後股息,故投資優先股指數基金之價值可能會因取消或延遲支付股息而受到大幅度的影響。
.發行人違約或發生信貸事件風險(信用風險):包括發行人違約風險、交易對手風險、交易標的風險、保證機構風險等,如CAAP 發行人或衍生性金融相關商品之交易對手無法履行其於CAAP或衍生性金融商品項下之責任,指數股票型基金可能會蒙受與CAAP 發行人所發行CAAP或衍生性金融相關商品全部價值相等之潛在虧損,並導致指數股票型基金資產淨值減少。而指數股票型基金追蹤基礎指數之能力,亦會受到影響。
若全部相關CAAP發行人或衍生性金融相關商品之交易對手皆發生違約或發生信貸事件風險,委託人之最大可能損失為全部投資本金。
.期貨交易之風險:若投資標的為放空型及商品型之指數股票型基金,因策略操作或避險需求須透過期貨交易操作,從事期貨交易僅須支付契約價值一定百分比之保證金,故具有高槓桿特性,高槓桿可使獲利放大,同時也可能造成損失倍增,將使基金在短期內出現較大幅度之波動。
.其他風險:除了上述主要風險外,本風險預告對於投資之風險及影響市場之因素無法一一詳述,本商品投資可能會面臨之一切不可抗力或不可歸責於受託人之事由所產生之任何投資風險,悉由委託人自行承擔。

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